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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 462.00 | 23 088.00 | 8 374.00 | 31 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 962.00 | 23 088.00 | 99 874.00 | 122 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
060 Stock marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
110 Total général Actif | 258 720.00 | 23 088.00 | 235 633.00 | 258 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 664.00 | 183 046.00 | | 194 664.00 |
222 Production stockée | 2 664.00 | -10 178.00 | | 2 664.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 41.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 344.00 | 172 909.00 | | 197 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 604.00 | 9 613.00 | | 10 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 044.00 | 180.00 | | -1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 161.00 | 41 221.00 | | 54 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 649.00 | 5 010.00 | | 2 649.00 |
242 Autres charges externes. | 30 316.00 | 33 293.00 | | 30 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 60.00 | | 1 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 614.00 | 61 761.00 | | 96 614.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | 341.00 | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 3 746.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 171.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 183.00 | 155 395.00 | | 199 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 840.00 | 17 514.00 | | -1 840.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 605.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 327.00 | 14 874.00 | | -1 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 102.00 | | | 13 102.00 |