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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 512 365.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 885.00 | 68 556.00 | | 136 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | 68 329.00 | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 183 758.00 | 142 385.00 | | 183 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 167.00 | 74 796.00 | | 213 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 3 228.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 62 586.00 | | 56 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 462.00 | 66 505.00 | | 38 462.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 607.00 | 207 146.00 | | 328 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 365.00 | 349 531.00 | | 512 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 664.00 | | 85 772.00 | 268 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 483.00 | 242 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 483.00 | 242 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 164.00 | | 85 772.00 | 268 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 377.00 | 40 308.00 | 48 134.00 | 143 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 377.00 | 40 308.00 | 48 134.00 | 143 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 119.00 | 203 119.00 | | 203 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 269.00 | 269.00 | 150 000.00 | 150 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 898.00 | 25 152.00 | 37 746.00 | 62 898.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 196.00 | 245 696.00 | 500.00 | 246 196.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 392.00 | 130 646.00 | 187 746.00 | 318 392.00 |