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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 743.00 | 96 190.00 | 24 553.00 | 120 743.00 |
040 Immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 552.00 | 97 790.00 | 81 763.00 | 179 552.00 |
060 Stock marchandises | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 906.00 | | 105 906.00 | 105 906.00 |
110 Total général Actif | 285 458.00 | 97 790.00 | 187 669.00 | 285 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 052.00 | 362 237.00 | | 388 052.00 |
230 Autres produits | 1 375.00 | 1 891.00 | | 1 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 427.00 | 364 128.00 | | 389 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 153.00 | 180 951.00 | | 173 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | -2 972.00 | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 87 386.00 | 77 547.00 | | 87 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | 5 925.00 | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 779.00 | 80 905.00 | | 82 779.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | 1 203.00 | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 262.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 637.00 | 354 151.00 | | 362 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 790.00 | 9 977.00 | | 26 790.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 1 865.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 1 009.00 | | 4 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 825.00 | 7 104.00 | | 24 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 308.00 | | | 179 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 268.00 | | | 64 268.00 |