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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 924.00 | 15 400.00 | 80 524.00 | 95 924.00 |
BZ Autres créances | 342 493.00 | | 342 493.00 | 342 493.00 |
CF Disponibilités | 1 109 894.00 | | 1 109 894.00 | 1 109 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 932 413.00 | 15 400.00 | 1 917 012.00 | 1 932 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 413.00 | 15 400.00 | 1 917 012.00 | 1 932 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DH Report à nouveau | | -2 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 408.00 | 16 372.00 | | 167 408.00 |
DL TOTAL (I) | 187 049.00 | 19 641.00 | | 187 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 161 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 861.00 | 978 780.00 | | 65 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 752.00 | 553 705.00 | | 1 422 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 233.00 | 236 970.00 | | 79 233.00 |
EA Autres dettes | | 5 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 117.00 | 6 699 239.00 | | 162 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 963.00 | 9 635 172.00 | | 1 729 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 012.00 | 9 654 813.00 | | 1 917 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 963.00 | 9 635 172.00 | | 1 729 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 161 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 792 316.00 | | 10 792 316.00 | 10 792 316.00 |
FG Production vendue services | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 851 391.00 | | 10 851 391.00 | 10 851 391.00 |
FM Production stockée | | | -5 840 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -166 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -166 652.00 | 166 652.00 | | -166 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 133.00 | 3 635 918.00 | | 4 889 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 725.00 | 3 619 547.00 | | 4 721 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 408.00 | 16 372.00 | | 167 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194.00 | | | 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | | | 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 752.00 | 1 422 752.00 | | 1 422 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |
UX Autres créances clients | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 332 572.00 | 332 572.00 | | 332 572.00 |
VI Groupe et associés | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 417.00 | 423 017.00 | 15 400.00 | 438 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 963.00 | 1 729 963.00 | | 1 729 963.00 |