| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 924.00 | 29 803.00 | 16 120.00 | 45 924.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 924.00 | 29 803.00 | 250 120.00 | 279 924.00 |
060 Stock marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
110 Total général Actif | 291 610.00 | 29 803.00 | 261 807.00 | 291 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 476.00 | 408 163.00 | | 403 476.00 |
230 Autres produits | 1 849.00 | 597.00 | | 1 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 325.00 | 408 760.00 | | 405 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 879.00 | 254 389.00 | | 256 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | 8 854.00 | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 105.00 | 2 051.00 | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 62 771.00 | 58 904.00 | | 62 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 4 121.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 662.00 | 46 320.00 | | 48 662.00 |
252 Charges sociales | 4 302.00 | 4 123.00 | | 4 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 207.00 | 384 294.00 | | 383 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 118.00 | 24 466.00 | | 22 118.00 |
294 Charges financières | 4 624.00 | 5 806.00 | | 4 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 513.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 382.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 087.00 | 15 765.00 | | 15 087.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 924.00 | | | 279 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |