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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 216 956.00 | 3 783 044.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 460 898.00 | | 460 898.00 | 460 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 763.00 | 216 956.00 | 4 250 807.00 | 4 467 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 763.00 | 216 956.00 | 4 250 807.00 | 4 467 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 455 327.00 | 1 393 183.00 | | 4 455 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 670.00 | 3 862 243.00 | | -216 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 056.00 | 5 264 827.00 | | 4 248 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 3 751.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750.00 | 85 022.00 | | 2 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 807.00 | 5 349 849.00 | | 4 250 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 046 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 065 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 980 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 887.00 | 81 271.00 | | -2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 046 556.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 670.00 | 2 184 312.00 | | 216 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 670.00 | 3 862 243.00 | | -216 670.00 |