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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 299.00 | 42 771.00 | 5 528.00 | 48 299.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 170.00 | 90 308.00 | 47 862.00 | 138 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 861.00 | 127 105.00 | 47 756.00 | 174 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 845.00 | 260 184.00 | 444 661.00 | 704 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 956.00 | 1 878.00 | 238 078.00 | 239 956.00 |
BZ Autres créances | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 497.00 | 1 878.00 | 484 619.00 | 486 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 341.00 | 262 062.00 | 929 280.00 | 1 191 341.00 |
CU Autres participations | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 651 525.00 | 580 903.00 | | 651 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | 70 622.00 | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | 698 057.00 | 660 325.00 | | 698 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 851.00 | 86 906.00 | | 58 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 717.00 | 17 244.00 | | 17 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | 2 234.00 | | 31 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 187.00 | 97 585.00 | | 95 187.00 |
EA Autres dettes | 27 636.00 | 24 996.00 | | 27 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 223.00 | 231 665.00 | | 231 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 280.00 | 891 990.00 | | 929 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 910.00 | 170 116.00 | | 196 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 259.00 | | 26 294.00 | 686 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 704 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 378 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 313 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 930.00 | | 3 422.00 | 376 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 814.00 | | 22 872.00 | 295 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 490.00 | 44 402.00 | 7 708.00 | 223 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 754.00 | 6 070.00 | 2 053.00 | 38 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 736.00 | 38 331.00 | 5 655.00 | 184 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 239 956.00 | 239 956.00 | | 239 956.00 |
VB T. V. A. | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 851.00 | 24 538.00 | 34 313.00 | 58 851.00 |
VI Groupe et associés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 547.00 | 293 177.00 | 5 370.00 | 298 547.00 |
VW T.V.A. | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 223.00 | 196 910.00 | 34 313.00 | 231 223.00 |