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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 273.00 | 41 200.00 | 2 073.00 | 43 273.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 463.00 | 46 390.00 | 8 073.00 | 54 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
084 Disponibilités | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 631.00 | | 146 631.00 | 146 631.00 |
110 Total général Actif | 201 093.00 | 46 390.00 | 154 703.00 | 201 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 112.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 173 464.00 | | |
230 Autres produits | 1 151.00 | 1 298.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 832.00 | 174 763.00 | | 194 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 958.00 | 56 730.00 | | 48 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 44 331.00 | 45 511.00 | | 44 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 479.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 553.00 | 27 908.00 | | 32 553.00 |
252 Charges sociales | 12 009.00 | 9 345.00 | | 12 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 7 811.00 | | 5 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 185.00 | 147 865.00 | | 145 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 647.00 | 26 898.00 | | 49 647.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 317.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 2 123.00 | | 8 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 112.00 | 25 474.00 | | 42 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |