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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 084.00 | 48 502.00 | 6 582.00 | 55 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 813.00 | 50 231.00 | 18 582.00 | 68 813.00 |
060 Stock marchandises | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
072 Créances – Autres | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
084 Disponibilités | 129 282.00 | | 129 282.00 | 129 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
110 Total général Actif | 286 646.00 | 50 231.00 | 236 415.00 | 286 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 979 968.00 | | | 979 968.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 124.00 | | | 980 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 960.00 | | | 316 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -876.00 | | | -876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
242 Autres charges externes. | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 413.00 | | | 318 413.00 |
252 Charges sociales | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 347.00 | | | 864 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 842.00 | | | 842.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 617.00 | | | 99 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 575.00 | | | 30 575.00 |