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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 966.00 | 20 795.00 | 16 171.00 | 36 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 305.00 | 1 550.00 | 663 755.00 | 665 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 374 232.00 | | 1 374 232.00 | 1 374 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 076 503.00 | 22 345.00 | 2 054 159.00 | 2 076 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 693.00 | 18 067.00 | 39 625.00 | 57 693.00 |
072 Créances – Autres | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 445 076.00 | 92 432.00 | 352 644.00 | 445 076.00 |
084 Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 933.00 | 110 500.00 | 433 433.00 | 543 933.00 |
110 Total général Actif | 2 620 436.00 | 132 844.00 | 2 487 592.00 | 2 620 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 253 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 864 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 493 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 487 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 838.00 | 124 000.00 | | 139 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 17 795.00 | 33 731.00 | | 17 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 633.00 | 158 981.00 | | 157 633.00 |
242 Autres charges externes. | 29 193.00 | 19 413.00 | | 29 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | -1 620.00 | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 66 485.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 388.00 | 31 598.00 | | 16 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 667.00 | 18 822.00 | | 2 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 755.00 | 134 699.00 | | 76 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 878.00 | 24 282.00 | | 80 878.00 |
280 Produits financiers | 225 521.00 | 153 023.00 | | 225 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 583 177.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 326 338.00 | 112 969.00 | | 326 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 292.00 | 41 349.00 | | 5 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 145 092.00 | | 9 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 525.00 | 461 073.00 | | -11 525.00 |