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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 74 053.00 | | 74 053.00 | 74 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 353.00 | 250 756.00 | 62 597.00 | 313 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 025.00 | 170 114.00 | 45 911.00 | 216 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 907.00 | 427 099.00 | 209 809.00 | 636 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BN En cours de production de biens | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 471.00 | 2 250.00 | 184 221.00 | 186 471.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CF Disponibilités | 324 059.00 | | 324 059.00 | 324 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 241.00 | 2 250.00 | 782 991.00 | 785 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 149.00 | 429 349.00 | 992 800.00 | 1 422 149.00 |
CU Autres participations | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 82 681.00 | 82 681.00 | | 82 681.00 |
DH Report à nouveau | -182 522.00 | -140 982.00 | | -182 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 853.00 | -41 539.00 | | -83 853.00 |
DL TOTAL (I) | -73 299.00 | 10 554.00 | | -73 299.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 25 950.00 | 43 250.00 | | 25 950.00 |
DO TOTAL (II) | 25 950.00 | 43 250.00 | | 25 950.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 111.00 | 601 703.00 | | 476 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 321.00 | 72 546.00 | | 66 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 946.00 | 328 150.00 | | 188 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 080.00 | 154 289.00 | | 123 080.00 |
EA Autres dettes | 26 281.00 | 60 419.00 | | 26 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 910.00 | 62 038.00 | | 156 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 649.00 | 1 279 145.00 | | 1 037 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 800.00 | 1 335 449.00 | | 992 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 430.00 | 1 107 387.00 | | 692 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 219.00 | | 8 688.00 | 628 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 689.00 | | 8 688.00 | 520 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 908.00 | 64 191.00 | | 362 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 679.00 | 64 191.00 | | 356 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 2 250.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | 2 250.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 876.00 | 2 250.00 | 5 376.00 | 7 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 111.00 | 130 892.00 | 345 219.00 | 476 111.00 |
VI Groupe et associés | 66 321.00 | 66 321.00 | | 66 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 472.00 | 249 147.00 | 15 325.00 | 264 472.00 |
VW T.V.A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 649.00 | 692 430.00 | 345 219.00 | 1 037 649.00 |