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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 440.00 | 16 425.00 | 25 015.00 | 41 440.00 |
AP Constructions | 950 857.00 | 199 557.00 | 751 299.00 | 950 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 558.00 | 155 782.00 | 31 777.00 | 187 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 193.00 | 231 328.00 | 88 865.00 | 320 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 048.00 | 603 092.00 | 896 956.00 | 1 500 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
CF Disponibilités | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 518.00 | | 321 518.00 | 321 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 567.00 | 603 092.00 | 1 218 475.00 | 1 821 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 250 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
DH Report à nouveau | | -159 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 337.00 | 69 037.00 | | 61 337.00 |
DL TOTAL (I) | 171 211.00 | 159 874.00 | | 171 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 514.00 | 1 056 971.00 | | 915 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 91 825.00 | | 79 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 699.00 | 60 613.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | | 24 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 264.00 | 1 234 371.00 | | 1 047 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 475.00 | 1 394 245.00 | | 1 218 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 058.00 | | 1 000 058.00 | 1 000 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 058.00 | | 1 000 058.00 | 1 000 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 381.00 | |
GE Autres charges | | | 24 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | -44 910.00 | | 8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 040.00 | 1 053 329.00 | | 1 015 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 703.00 | 984 292.00 | | 953 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 337.00 | 69 037.00 | | 61 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 048.00 | | | 1 500 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 608.00 | | | 1 458 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VC Groupe et associés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 514.00 | 149 832.00 | 586 587.00 | 915 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 418.00 | | | 102 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 578.00 | 145 578.00 | | 145 578.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 264.00 | 281 581.00 | 586 587.00 | 1 047 264.00 |