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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 833.00 | 38 877.00 | 3 955.00 | 42 833.00 |
AP Constructions | 4 190.00 | 2 697.00 | 1 492.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 537.00 | 129 324.00 | 25 213.00 | 154 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 023.00 | 223 024.00 | 277 999.00 | 501 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 919.00 | 393 923.00 | 486 995.00 | 880 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 816.00 | 4 608.00 | 1 573 207.00 | 1 577 816.00 |
BZ Autres créances | 2 132 556.00 | | 2 132 556.00 | 2 132 556.00 |
CF Disponibilités | 587 075.00 | | 587 075.00 | 587 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 114.00 | 4 608.00 | 4 315 505.00 | 4 320 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 033.00 | 398 532.00 | 4 802 501.00 | 5 201 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 315.00 | | | 690 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 020.00 | | | 1 030 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 344.00 | | | 879 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 069.00 | | | 1 965 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 443.00 | | | 882 443.00 |
EA Autres dettes | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 481.00 | | | 3 772 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 501.00 | | | 4 802 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 400.00 | | | 3 006 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 235 409.00 | 54 530.00 | 14 289 939.00 | 14 235 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 235 409.00 | 54 530.00 | 14 289 939.00 | 14 235 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 502 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 370.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 104 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 966.00 | | | 206 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 072.00 | | | -68 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 542 879.00 | | | 14 542 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 313 174.00 | | | 14 313 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 763.00 | | 131 353.00 | 910 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 979.00 | 178 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 197.00 | 880 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 218.00 | 659 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 133.00 | | 5 700.00 | 37 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 040.00 | | 118 929.00 | 552 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 590.00 | | 6 724.00 | 321 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 069.00 | 1 965 069.00 | | 1 965 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 443.00 | 882 443.00 | | 882 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 816.00 | 1 577 816.00 | | 1 577 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 345.00 | 113 264.00 | 751 081.00 | 879 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 556.00 | 2 132 556.00 | | 2 132 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 373.00 | 3 733 039.00 | 178 335.00 | 3 911 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 481.00 | 3 006 400.00 | 751 081.00 | 3 772 481.00 |