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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 235.00 | 40 629.00 | 21 606.00 | 62 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 22 907.00 | 20 424.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 912.00 | 63 536.00 | 332 376.00 | 395 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 161.00 | 5 125.00 | 107 036.00 | 112 161.00 |
BZ Autres créances | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CF Disponibilités | 157 963.00 | | 157 963.00 | 157 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 679.00 | 5 125.00 | 454 554.00 | 459 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 591.00 | 68 662.00 | 786 930.00 | 855 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 399 970.00 | 388 605.00 | | 399 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 712.00 | 71 395.00 | | 106 712.00 |
DL TOTAL (I) | 556 182.00 | 509 500.00 | | 556 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 995.00 | 41 304.00 | | 29 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 695.00 | 36 345.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | 58 026.00 | | 64 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 013.00 | 97 654.00 | | 120 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 748.00 | 233 329.00 | | 230 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 930.00 | 742 829.00 | | 786 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 497.00 | | 3 191.00 | 396 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 395 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 105 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | | 2 423.00 | 106 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | 768.00 | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 456.00 | 12 734.00 | 3 654.00 | 54 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 12 734.00 | 3 654.00 | 54 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 888.00 | | 3 763.00 | 8 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 888.00 | | 3 763.00 | 8 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 888.00 | | 3 763.00 | 8 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
UX Autres créances clients | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 995.00 | 11 442.00 | 18 554.00 | 29 995.00 |
VI Groupe et associés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 777.00 | 230 777.00 | | 230 777.00 |
VW T.V.A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 748.00 | 212 194.00 | 18 554.00 | 230 748.00 |