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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 416.00 | | 923 416.00 | 923 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
BZ Autres créances | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
CF Disponibilités | 2 171 546.00 | | 2 171 546.00 | 2 171 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 266.00 | | 2 500 266.00 | 2 500 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 683.00 | | 3 423 683.00 | 3 423 683.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 684.00 | | | 473 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DG Autres réserves | 507 272.00 | | | 507 272.00 |
DH Report à nouveau | -93 931.00 | | | -93 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 731.00 | | | 209 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 410.00 | | | 1 138 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 1 972 246.00 | | | 1 972 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 273.00 | | | 2 285 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 683.00 | | | 3 423 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 273.00 | | | 2 285 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 998.00 | | 493 998.00 | 493 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 998.00 | | 493 998.00 | 493 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 012.00 | |
GE Autres charges | | | 34 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 724.00 | | | -26 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 025.00 | | | 585 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 295.00 | | | 375 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 731.00 | | | 209 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 423.00 | | 9 667.00 | 923 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 674.00 | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 923 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 423.00 | | 9 667.00 | 23 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 639.00 | 1 953 639.00 | | 1 953 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VC Groupe et associés | 171 630.00 | 171 630.00 | | 171 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 078.00 | 328 720.00 | 23 358.00 | 352 078.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 273.00 | 2 285 273.00 | | 2 285 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
ST Autres comptes | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 434.00 | | | 138 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |