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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 4 446.00 | 886.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 607.00 | 20 721.00 | 886.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 875.00 | 3 376.00 | 69 499.00 | 72 875.00 |
BZ Autres créances | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 275.00 | 3 376.00 | 81 898.00 | 85 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 882.00 | 24 097.00 | 82 785.00 | 106 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 729.00 | -256 281.00 | | -265 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | -9 448.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | -250 059.00 | -250 729.00 | | -250 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 1 779.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 045.00 | 231 367.00 | | 265 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 682.00 | 46 242.00 | | 47 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 653.00 | 10 727.00 | | 14 653.00 |
EA Autres dettes | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 843.00 | 295 964.00 | | 332 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 785.00 | 45 236.00 | | 82 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 843.00 | 295 964.00 | | 332 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463.00 | 1 779.00 | | 5 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | 295.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 976.00 | 51 220.00 | | 62 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 306.00 | 60 667.00 | | 62 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | -9 448.00 | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 755.00 | 967.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | 967.00 | | 19 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VI Groupe et associés | 265 045.00 | 265 045.00 | | 265 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 842.00 | 332 842.00 | | 332 842.00 |