| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 14 111.00 | 2 333.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 380.00 | 36 471.00 | 5 909.00 | 42 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 284.00 | 50 581.00 | 11 702.00 | 62 284.00 |
BT Marchandises | 248 584.00 | | 248 584.00 | 248 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BZ Autres créances | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CF Disponibilités | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 595.00 | | 361 595.00 | 361 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 879.00 | 50 581.00 | 373 298.00 | 423 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 97 387.00 | 206 080.00 | | 97 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 097.00 | -108 692.00 | | 47 097.00 |
DL TOTAL (I) | 151 084.00 | 103 987.00 | | 151 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 312.00 | 60 000.00 | | 60 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 821.00 | 66 516.00 | | 61 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 13 200.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 43 090.00 | | 28 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 038.00 | 39 182.00 | | 66 038.00 |
EA Autres dettes | | 49 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 213.00 | 271 153.00 | | 222 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 298.00 | 375 140.00 | | 373 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 667.00 | 197 953.00 | | 166 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 157.00 | 5 424.00 | | 45 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 157.00 | 5 424.00 | | 45 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 312.00 | 10 066.00 | 50 247.00 | 60 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 913.00 | 166 667.00 | 50 247.00 | 216 913.00 |