| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 9 371.00 | 1 539.00 | 10 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 179.00 | 11 295.00 | 1 884.00 | 13 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 814.00 | 11 295.00 | 67 519.00 | 78 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 58 461.00 | 90 687.00 | | 58 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 266.00 | -32 226.00 | | -37 266.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | 66 931.00 | | 29 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 9 677.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 6 243.00 | | 5 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 8 025.00 | | 8 225.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 484.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 855.00 | 24 429.00 | | 37 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 519.00 | 91 360.00 | | 67 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 022.00 | 117 172.00 | | 85 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 288.00 | 149 398.00 | | 122 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 266.00 | -32 226.00 | | -37 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 13 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 12 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 769.00 | 949.00 | 11 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 251.00 | 769.00 | 949.00 | 11 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 885.00 | 11 636.00 | 249.00 | 11 885.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |