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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 869.00 | 19 495.00 | 56 374.00 | 75 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 632.00 | 17 535.00 | 22 098.00 | 39 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 671.00 | 37 030.00 | 81 642.00 | 118 671.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 214 783.00 | | 214 783.00 | 214 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 387.00 | | 307 387.00 | 307 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 059.00 | 37 030.00 | 389 029.00 | 426 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 63 660.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 347.00 | | | -67 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 107.00 | -131 006.00 | | 49 107.00 |
DL TOTAL (I) | 25 760.00 | -23 347.00 | | 25 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 676.00 | 90 011.00 | | 52 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 570.00 | 200 627.00 | | 244 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 32 679.00 | | 24 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | 41 910.00 | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 3 185.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 269.00 | 368 412.00 | | 363 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 029.00 | 345 066.00 | | 389 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 699.00 | 167 785.00 | | 118 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 993.00 | 90 823.00 | 3 170.00 | 93 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |