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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 134.00 | 17 979.00 | 10 155.00 | 28 134.00 |
040 Immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 106.00 | 17 979.00 | 18 127.00 | 36 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
110 Total général Actif | 46 216.00 | 17 979.00 | 28 237.00 | 46 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2.00 | | | 2.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
222 Production stockée | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |