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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 779.00 | 37 911.00 | 32 868.00 | 70 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 765.00 | 81 159.00 | 100 605.00 | 181 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 722.00 | 120 219.00 | 133 503.00 | 253 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BN En cours de production de biens | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 912.00 | 1 503.00 | 198 409.00 | 199 912.00 |
BZ Autres créances | 147 105.00 | | 147 105.00 | 147 105.00 |
CF Disponibilités | 123 410.00 | | 123 410.00 | 123 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 656.00 | 1 503.00 | 518 154.00 | 519 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 378.00 | 121 721.00 | 651 657.00 | 773 378.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 184.00 | 145 236.00 | | 164 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | 78 948.00 | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 191 699.00 | 235 184.00 | | 191 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 444.00 | 95 448.00 | | 85 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 538.00 | | 16 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 188.00 | 84 053.00 | | 117 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 961.00 | 65 474.00 | | 148 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | 68 860.00 | | 68 023.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 17 301.00 | | 24 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 958.00 | 357 732.00 | | 459 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 657.00 | 592 916.00 | | 651 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 060.00 | 262 775.00 | | 405 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 514 140.00 | | 514 140.00 | 514 140.00 |
FG Production vendue services | 572 823.00 | | 572 823.00 | 572 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 964.00 | | 1 086 964.00 | 1 086 964.00 |
FM Production stockée | | | 24 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 5 347.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 69 035.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 241.00 | 18 463.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | 22 399.00 | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 46 636.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 23 833.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 158.00 | 1 106 645.00 | | 1 138 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 643.00 | 1 027 697.00 | | 1 121 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514.00 | 78 948.00 | | 16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 837.00 | | 81 888.00 | 190 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 003.00 | 253 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 003.00 | 252 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 659.00 | | 81 888.00 | 189 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 424.00 | 37 986.00 | 14 191.00 | 96 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 276.00 | 37 986.00 | 14 191.00 | 95 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | | 1 566.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | | 1 566.00 | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | | 1 566.00 | 3 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 873.00 | 30 546.00 | 54 327.00 | 84 873.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 545.00 | 350 545.00 | | 350 545.00 |
VW T.V.A. | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 199.00 | 287 872.00 | 54 327.00 | 342 199.00 |