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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 543.00 | 10 054.00 | 41 490.00 | 51 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 819.00 | 122 906.00 | 185 913.00 | 308 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 472.00 | 86 661.00 | 39 812.00 | 126 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 335.00 | 219 620.00 | 267 715.00 | 487 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CF Disponibilités | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 440.00 | | 324 440.00 | 324 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 774.00 | 219 620.00 | 592 154.00 | 811 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 954.00 | 16 379.00 | | 27 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 859.00 | 11 575.00 | | 68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 97 813.00 | 28 954.00 | | 97 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 797.00 | 126 538.00 | | 118 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 210 059.00 | | 195 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 821.00 | 72 207.00 | | 68 821.00 |
EA Autres dettes | 111 398.00 | 140 917.00 | | 111 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 341.00 | 549 892.00 | | 494 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 154.00 | 578 846.00 | | 592 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 321.00 | 549 892.00 | | 402 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 451.00 | | 88 184.00 | 406 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 487 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 486 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 951.00 | | 88 184.00 | 405 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 035.00 | 48 585.00 | | 171 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 035.00 | 48 585.00 | | 171 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 573.00 | 26 552.00 | 92 020.00 | 118 573.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 341.00 | 402 321.00 | 92 020.00 | 494 341.00 |