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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 688.00 | 16 648.00 | 57 040.00 | 73 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135.00 | 5 757.00 | 379.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 627.00 | 192 384.00 | 129 244.00 | 321 627.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 379.00 | 214 788.00 | 206 591.00 | 421 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 445.00 | 1 510.00 | 426 935.00 | 428 445.00 |
BZ Autres créances | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CF Disponibilités | 182 308.00 | | 182 308.00 | 182 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 713.00 | 1 510.00 | 676 203.00 | 677 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 092.00 | 216 298.00 | 882 794.00 | 1 099 092.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 573.00 | 170 801.00 | | 182 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498.00 | 11 771.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 224 071.00 | 193 573.00 | | 224 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 564.00 | 201 868.00 | | 242 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 774.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 41 877.00 | | 75 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 612.00 | 229 661.00 | | 320 612.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 723.00 | 474 181.00 | | 658 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 794.00 | 667 753.00 | | 882 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 958.00 | 274 181.00 | | 445 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 386.00 | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 805.00 | | 1 703 805.00 | 1 703 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 805.00 | | 1 703 805.00 | 1 703 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 154.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 29 400.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 29 400.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 099.00 | 7 827.00 | | 9 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 35 926.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | -6 526.00 | | -9 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | -3 330.00 | | 14 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 825.00 | 1 367 089.00 | | 1 749 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 327.00 | 1 355 318.00 | | 1 719 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 498.00 | 11 771.00 | | 30 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 470.00 | 80 771.00 | | 74 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 941.00 | | 250 690.00 | 288 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 294.00 | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 253.00 | 421 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 958.00 | 416 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 213.00 | | 160 196.00 | 285 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 90 494.00 | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 221.00 | 39 526.00 | 28 958.00 | 204 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 221.00 | 39 526.00 | 28 958.00 | 204 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 426 753.00 | 426 753.00 | | 426 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 781.00 | 29 016.00 | 212 765.00 | 241 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 244.00 | 495 406.00 | 4 838.00 | 500 244.00 |
VW T.V.A. | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 723.00 | 445 958.00 | 212 765.00 | 658 723.00 |