| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 045.00 | 25 819.00 | 15 227.00 | 41 045.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 817.00 | 25 889.00 | 15 928.00 | 41 817.00 |
060 Stock marchandises | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
072 Créances – Autres | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
084 Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
110 Total général Actif | 166 353.00 | 25 889.00 | 140 464.00 | 166 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 652.00 | | | -13 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
242 Autres charges externes. | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
252 Charges sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 430.00 | | | 14 430.00 |