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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 5 614.00 | 32 885.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 047.00 | 5 614.00 | 38 433.00 | 44 047.00 |
BT Marchandises | 1 413 512.00 | | 1 413 512.00 | 1 413 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 776.00 | | 792 776.00 | 792 776.00 |
BZ Autres créances | 474 703.00 | | 474 703.00 | 474 703.00 |
CF Disponibilités | 192 329.00 | | 192 329.00 | 192 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 321.00 | | 2 873 321.00 | 2 873 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 368.00 | 5 614.00 | 2 911 755.00 | 2 917 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 703.00 | 707 009.00 | | 986 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 180.00 | 279 693.00 | | 265 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 884.00 | 997 702.00 | | 1 262 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 109.00 | 1 405 491.00 | | 841 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 171.00 | 119 741.00 | | 73 171.00 |
EA Autres dettes | 734 590.00 | 574 506.00 | | 734 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 871.00 | 2 099 739.00 | | 1 648 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 755.00 | 3 097 442.00 | | 2 911 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 871.00 | 2 099 739.00 | | 1 648 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 213 787.00 | 318 316.00 | 7 532 103.00 | 7 213 787.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 963.00 | 318 316.00 | 7 538 279.00 | 7 219 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 124.00 | 11.00 | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 124.00 | 11.00 | | 6 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | 5 949.00 | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | 5 949.00 | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -5 937.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 610.00 | 108 770.00 | | 95 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 403.00 | 9 960 287.00 | | 7 544 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 223.00 | 9 680 594.00 | | 7 279 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 180.00 | 279 693.00 | | 265 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 548.00 | | 38 500.00 | 20 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 44 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 38 500.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 000.00 | 5 615.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 615.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 110.00 | 841 110.00 | | 841 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 590.00 | 734 590.00 | | 734 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 792 777.00 | 792 777.00 | | 792 777.00 |
VC Groupe et associés | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 565.00 | 372 565.00 | | 372 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 028.00 | 1 267 480.00 | 5 548.00 | 1 273 028.00 |
VW T.V.A. | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 871.00 | 1 648 871.00 | | 1 648 871.00 |