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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 843.00 | 47 559.00 | 284.00 | 47 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 201.00 | 52 736.00 | 465.00 | 53 201.00 |
BT Marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 528.00 | 52 736.00 | 74 793.00 | 127 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 662.00 | -33 002.00 | | -40 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | -7 660.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | -33 617.00 | -36 662.00 | | -33 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 6 027.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 1 263.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 402.00 | 35 690.00 | | 53 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | 55 585.00 | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 6 089.00 | 5 337.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 409.00 | 103 902.00 | | 108 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 793.00 | 67 239.00 | | 74 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 409.00 | 103 902.00 | | 108 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 735.00 | 4 327.00 | | 6 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735.00 | 4 327.00 | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | 4 327.00 | | 5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 172.00 | 240 047.00 | | 283 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 126.00 | 247 707.00 | | 280 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | -7 660.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 201.00 | | 550.00 | 53 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 732.00 | | 550.00 | 50 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 269.00 | | 52 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 448.00 | 269.00 | | 50 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 329.00 | 48 149.00 | 179.00 | 48 329.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |