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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 4 599.00 | 4 328.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 720.00 | 4 599.00 | 1 508 121.00 | 1 512 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BZ Autres créances | 742 305.00 | | 742 305.00 | 742 305.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 159.00 | | 846 159.00 | 846 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 880.00 | 4 599.00 | 2 354 281.00 | 2 358 880.00 |
CU Autres participations | 1 503 793.00 | | 1 503 793.00 | 1 503 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 671.00 | 1 305 493.00 | | 1 489 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 856.00 | 184 177.00 | | 251 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 527.00 | 1 709 671.00 | | 1 961 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 110.00 | 287 559.00 | | 196 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 234.00 | 199 361.00 | | 134 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758.00 | 2 085.00 | | 3 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 651.00 | 87 505.00 | | 58 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 754.00 | 576 512.00 | | 392 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 281.00 | 2 286 183.00 | | 2 354 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 026.00 | 380 424.00 | | 289 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 392.00 | | 426 392.00 | 426 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 392.00 | | 426 392.00 | 426 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 397.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 397.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -397.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 28 851.00 | | 31 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 429.00 | 515 666.00 | | 594 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 572.00 | 331 488.00 | | 342 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 856.00 | 184 177.00 | | 251 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 403.00 | | 91 318.00 | 1 421 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 476.00 | | 91 318.00 | 1 412 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 1 514.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 1 514.00 | | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
VC Groupe et associés | 742 306.00 | 62 306.00 | 680 000.00 | 742 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 087.00 | 92 359.00 | 103 728.00 | 196 087.00 |
VI Groupe et associés | 134 234.00 | 134 234.00 | | 134 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 494.00 | 161 494.00 | 680 000.00 | 841 494.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 760.00 | 289 031.00 | 103 728.00 | 392 760.00 |