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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 476.00 | 881.00 | 1 595.00 | 2 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 413.00 | 25 444.00 | 25 969.00 | 51 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 309.00 | 26 325.00 | 29 984.00 | 56 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
072 Créances – Autres | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
084 Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
110 Total général Actif | 126 467.00 | 26 325.00 | 100 142.00 | 126 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
230 Autres produits | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 159.00 | | | 204 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
252 Charges sociales | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
262 Autres charges | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 909.00 | | | 205 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 953.00 | | | -4 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 561.00 | | | 12 561.00 |