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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 20 595.00 | 9 024.00 | 11 571.00 | 20 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 631.00 | 14 469.00 | 5 162.00 | 19 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 373.00 | 41 500.00 | 24 872.00 | 66 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 846.00 | 41 500.00 | 127 346.00 | 168 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -109 919.00 | -118 089.00 | | -109 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203.00 | 8 169.00 | | -1 203.00 |
DL TOTAL (I) | -98 622.00 | -97 419.00 | | -98 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 1 354.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 36 256.00 | | 35 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 051.00 | 191 146.00 | | 174 051.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | 18 245.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 968.00 | 252 092.00 | | 225 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 346.00 | 154 672.00 | | 127 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 704.00 | |
FD Production vendue biens | | | 574 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 24 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 144.00 | 13 953.00 | | 17 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 701.00 | 4 397.00 | | 27 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 558.00 | 9 556.00 | | -10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 360.00 | 673 928.00 | | 689 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 562.00 | 665 759.00 | | 690 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203.00 | 8 169.00 | | -1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 967.00 | 4 533.00 | | 36 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 467.00 | 4 533.00 | | 19 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 129.00 | 73 990.00 | 8 139.00 | 82 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 968.00 | 225 968.00 | | 225 968.00 |