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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
CF Disponibilités | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 937.00 | | 309 937.00 | 309 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 200.00 | | 190 200.00 | 190 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 212 253.00 | 143 151.00 | | 212 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 77 024.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 283 574.00 | 284 250.00 | | 283 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 929.00 | 35 013.00 | | 14 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154.00 | 11 150.00 | | 9 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 363.00 | 48 443.00 | | 26 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 937.00 | 332 693.00 | | 309 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 363.00 | 48 443.00 | | 26 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 158.00 | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 417.00 | 192 763.00 | | 124 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 170.00 | 115 740.00 | | 117 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246.00 | 77 024.00 | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 125.00 | | 15 075.00 | 175 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 125.00 | | 15 075.00 | 175 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VI Groupe et associés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |