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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 5 621.00 | 1 366.00 | 6 986.00 |
BF Prêts | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 569.00 | 8 653.00 | 45 916.00 | 54 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 468.00 | | 299 468.00 | 299 468.00 |
BZ Autres créances | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CF Disponibilités | 182 636.00 | | 182 636.00 | 182 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 435.00 | | 512 435.00 | 512 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 004.00 | 8 653.00 | 558 351.00 | 567 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 351.00 | | | 558 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 752.00 | | | 322 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 834.00 | | 1 596 834.00 | 1 596 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 834.00 | | 1 596 834.00 | 1 596 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 21 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 072.00 | | | 1 648 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 072.00 | | | 1 607 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 569.00 | | 300.00 | 54 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 54 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | 300.00 | 44 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 404.00 | 1 249.00 | | 7 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | 164.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | 1 085.00 | | 4 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UP Prêts | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 299 468.00 | 299 468.00 | | 299 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 350.00 | 329 800.00 | 44 550.00 | 374 350.00 |
VW T.V.A. | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 752.00 | 322 752.00 | | 322 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ST Autres comptes | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YT Sous‐traitance | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
ZE Dividendes | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 485.00 | | | 350 485.00 |