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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 709 385.00 | | 3 709 385.00 | 3 709 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 642 337.00 | | 10 642 337.00 | 10 642 337.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 869.00 | | 10 650 869.00 | 10 650 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319 319.00 | | | 1 319 319.00 |
CU Autres participations | 6 932 952.00 | | 6 932 952.00 | 6 932 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 169.00 | 92 419.00 | | 132 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 064.00 | 39 751.00 | | 11 064.00 |
DK Provisions réglementées | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
DL TOTAL (I) | 365 080.00 | 354 016.00 | | 365 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 770.00 | 3 471 283.00 | | 3 159 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116 589.00 | 6 911 589.00 | | 7 116 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 483.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 2 231.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 789.00 | 10 387 586.00 | | 10 285 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 869.00 | 10 741 602.00 | | 10 650 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 200.00 | 3 475 997.00 | | 3 169 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159 770.00 | 3 030 506.00 | | 3 159 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 257 471.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 257 471.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -252 454.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 733.00 | 589 970.00 | | 416 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 669.00 | 550 219.00 | | 405 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 064.00 | 39 751.00 | | 11 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682 337.00 | | | 10 682 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 10 642 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 10 642 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 682 337.00 | | | 10 682 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 847.00 | | | 111 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116 589.00 | | | 7 116 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 709 385.00 | 1 319 319.00 | 2 390 066.00 | 3 709 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 770.00 | 3 159 770.00 | | 3 159 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 489.00 | | | 433 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 689.00 | 1 319 623.00 | 2 390 066.00 | 3 709 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 789.00 | 3 169 200.00 | | 10 285 789.00 |