| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 577.00 | 5 692.00 | 885.00 | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 274.00 | 44 279.00 | 14 996.00 | 59 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 113.00 | 49 971.00 | 32 143.00 | 82 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 409.00 | 14 393.00 | 864 016.00 | 878 409.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CF Disponibilités | 1 062 128.00 | | 1 062 128.00 | 1 062 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 802.00 | 14 393.00 | 2 016 409.00 | 2 030 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 915.00 | 64 364.00 | 2 048 552.00 | 2 112 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 480.00 | 769 897.00 | | 849 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 616.00 | 79 582.00 | | 142 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 096.00 | 959 480.00 | | 1 102 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 40 105.00 | | 33 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 682.00 | 754 539.00 | | 881 682.00 |
EA Autres dettes | 31 772.00 | 15 230.00 | | 31 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 456.00 | 817 923.00 | | 946 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 552.00 | 1 777 403.00 | | 2 048 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 456.00 | 817 923.00 | | 946 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 272.00 | | 4 884 272.00 | 4 884 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 272.00 | | 4 884 272.00 | 4 884 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 720.00 | 23 503.00 | | 43 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 917.00 | 9 055.00 | | 51 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 629.00 | 18 655.00 | | 64 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 199.00 | 3 415 654.00 | | 4 935 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 583.00 | 3 336 071.00 | | 4 792 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 616.00 | 79 582.00 | | 142 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 225.00 | | 1 200.00 | 81 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 82 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 074.00 | | 1 200.00 | 58 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 023.00 | 3 948.00 | | 46 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 464.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 795.00 | 3 484.00 | | 40 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 190.00 | 8 203.00 | | 6 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 190.00 | 8 203.00 | | 6 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 190.00 | 8 203.00 | | 6 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 643.00 | 425 643.00 | | 425 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 026.00 | 153 026.00 | | 153 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 861 147.00 | 861 147.00 | | 861 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VB T. V. A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 490.00 | 75 490.00 | | 75 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 822.00 | 973 822.00 | | 973 822.00 |
VW T.V.A. | 227 523.00 | 227 523.00 | | 227 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 456.00 | 946 456.00 | | 946 456.00 |