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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 925.00 | 152 225.00 | 305 700.00 | 457 925.00 |
AH Fonds commercial | 398 597.00 | | 398 597.00 | 398 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 667.00 | 3 217.00 | 46 450.00 | 49 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 517.00 | 77 890.00 | 131 627.00 | 209 517.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 048.00 | 233 332.00 | 918 715.00 | 1 152 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 510.00 | | 472 510.00 | 472 510.00 |
BZ Autres créances | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 900 159.00 | | 900 159.00 | 900 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 844.00 | | 1 509 844.00 | 1 509 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 893.00 | 233 332.00 | 2 428 560.00 | 2 661 893.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 578.00 | | |
DH Report à nouveau | 758.00 | 27 811.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 553.00 | 258 367.00 | | 341 553.00 |
DL TOTAL (I) | 762 311.00 | 520 758.00 | | 762 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 433.00 | 359 639.00 | | 276 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 762.00 | 416.00 | | 45 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 561.00 | 378 449.00 | | 493 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 445.00 | 229 912.00 | | 218 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 320.00 | | |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 5 714.00 | | 8 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 375.00 | 1 263 814.00 | | 597 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 249.00 | 2 378 270.00 | | 1 666 249.00 |
ED (V) | | 6 460.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 560.00 | 2 905 488.00 | | 2 428 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 927.00 | 3 807 020.00 | 5 898 948.00 | 2 091 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 927.00 | 3 807 020.00 | 5 898 948.00 | 2 091 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 695.00 | 58 579.00 | | 62 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 411.00 | 3 977 452.00 | | 5 974 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 858.00 | 3 719 084.00 | | 5 632 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 553.00 | 258 367.00 | | 341 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 14 946.00 | | 9 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 561.00 | 493 561.00 | | 493 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 375.00 | 597 375.00 | | 597 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 434.00 | 85 390.00 | 191 043.00 | 276 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 445.00 | 218 445.00 | | 218 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 525.00 | 609 685.00 | 33 840.00 | 643 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 160.00 | 1 449 117.00 | 191 043.00 | 1 640 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |