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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 225.00 | 24 078.00 | 9 147.00 | 33 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 225.00 | 24 078.00 | 10 147.00 | 34 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
084 Disponibilités | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
110 Total général Actif | 91 688.00 | 24 078.00 | 67 610.00 | 91 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
252 Charges sociales | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |