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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 454.00 | 14 949.00 | 4 505.00 | 19 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 054.00 | 14 949.00 | 5 105.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BZ Autres créances | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
CF Disponibilités | 3 459 389.00 | | 3 459 389.00 | 3 459 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 031.00 | | 3 652 031.00 | 3 652 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 085.00 | 14 949.00 | 3 677 136.00 | 3 692 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DH Report à nouveau | 37 797.00 | 31 431.00 | | 37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | 6 366.00 | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 108 835.00 | 79 142.00 | | 108 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 103.00 | 120 000.00 | | 114 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 817.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 27 634.00 | | 22 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 224.00 | 142 605.00 | | 104 224.00 |
EA Autres dettes | 3 324 172.00 | 2 994 057.00 | | 3 324 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 568 301.00 | 3 361 614.00 | | 3 568 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 136.00 | 3 440 756.00 | | 3 677 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 892.00 | 3 241 614.00 | | 3 477 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 803.00 | 29 966.00 | 868 769.00 | 838 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 803.00 | 29 966.00 | 868 769.00 | 838 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 724.00 | | 11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 417.00 | 678 729.00 | | 886 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 723.00 | 672 364.00 | | 856 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 694.00 | 6 366.00 | | 29 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 461.00 | | 3 822.00 | 17 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 20 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | | 3 822.00 | 15 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 507.00 | 2 091.00 | 649.00 | 13 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 1.00 | 297.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 211.00 | 2 090.00 | 352.00 | 13 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324 172.00 | 3 324 172.00 | | 3 324 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VC Groupe et associés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 103.00 | 23 694.00 | 90 409.00 | 114 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 242.00 | 193 242.00 | | 193 242.00 |
VW T.V.A. | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 301.00 | 3 477 892.00 | 90 409.00 | 3 568 301.00 |