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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 667.00 | 9 851.00 | 815.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 552.00 | 20 628.00 | 7 923.00 | 28 552.00 |
BP En cours de production de services | 675 344.00 | | 675 344.00 | 675 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 197.00 | | 810 197.00 | 810 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 749.00 | 20 628.00 | 818 120.00 | 838 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 203.00 | 50 284.00 | | 69 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | 28 919.00 | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 206 119.00 | 189 203.00 | | 206 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 2 453.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 305.00 | 71 618.00 | | 22 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 306.00 | 75 417.00 | | 22 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 406.00 | 1 125 519.00 | | 566 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 001.00 | 1 275 009.00 | | 612 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 120.00 | 1 464 213.00 | | 818 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 001.00 | 1 275 009.00 | | 612 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 583.00 | 1 045.00 | | 19 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 1 045.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 406.00 | 566 406.00 | | 566 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 246.00 | 116 969.00 | 1 277.00 | 118 246.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 001.00 | 612 001.00 | | 612 001.00 |