| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 449 469.00 | | 449 469.00 | 449 469.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 217.00 | | 466 217.00 | 466 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 669.00 | | 1 951 669.00 | 1 951 669.00 |
CU Autres participations | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 334.00 | 1 023 334.00 | | 1 023 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
DG Autres réserves | 237 284.00 | 410 411.00 | | 237 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 424.00 | 96 873.00 | | 347 424.00 |
DK Provisions réglementées | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 825.00 | 1 648 402.00 | | 1 725 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 322.00 | | | 222 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 36 324.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 3 949.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 844.00 | 115 258.00 | | 225 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 669.00 | 1 763 659.00 | | 1 951 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | -1 064.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 108.00 | 127 758.00 | | 354 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684.00 | 30 885.00 | | 6 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 424.00 | 96 873.00 | | 347 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 452.00 | | | 1 485 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 452.00 | | | 1 485 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VC Groupe et associés | 309 132.00 | | | 309 132.00 |
VI Groupe et associés | 222 322.00 | 222 322.00 | | 222 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 069.00 | 450 069.00 | | 450 069.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 844.00 | 225 844.00 | | 225 844.00 |