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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 9 252.00 | 13 363.00 | 22 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 385.00 | | 257 385.00 | 257 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 363 900.00 | 9 252.00 | 354 648.00 | 363 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 423.00 | | 164 423.00 | 164 423.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 089.00 | | 739 089.00 | 739 089.00 |
CF Disponibilités | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 080.00 | | 973 080.00 | 973 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 980.00 | 9 252.00 | 1 327 728.00 | 1 336 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 385.00 | | | 257 385.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 7 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 656.00 | 245 366.00 | | 460 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 432.00 | 235 291.00 | | 299 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 588.00 | 763 156.00 | | 1 062 588.00 |
DP Provisions pour risques | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 850.00 | 12 893.00 | | 4 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 5 504.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 694.00 | 76 416.00 | | 91 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 130.00 | 60 554.00 | | 103 130.00 |
EA Autres dettes | 30 649.00 | 4 876.00 | | 30 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 429.00 | 161 576.00 | | 231 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 728.00 | 958 443.00 | | 1 327 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 429.00 | 156 726.00 | | 231 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 312.00 | 30 053.00 | 1 525 365.00 | 1 495 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 312.00 | 30 053.00 | 1 525 365.00 | 1 495 312.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 72.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 570.00 | 72.00 | | 20 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -72.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 404.00 | 116 746.00 | | 143 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 450.00 | 1 082 581.00 | | 1 549 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 018.00 | 847 290.00 | | 1 250 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 432.00 | 235 291.00 | | 299 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 540.00 | | 258 461.00 | 137 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 277 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 101.00 | 363 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 22 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 165.00 | | 1 150.00 | 53 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | | 257 311.00 | 20 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021.00 | 5 413.00 | 11 182.00 | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 5 413.00 | 11 182.00 | 15 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 694.00 | 91 694.00 | | 91 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 385.00 | 257 385.00 | | 257 385.00 |
UX Autres créances clients | 164 423.00 | | | 164 423.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 339.00 | 434 339.00 | | 434 339.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 429.00 | 231 429.00 | | 231 429.00 |