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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 220.00 | 299.00 | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 4 628.00 | 4 845.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 461.00 | 199 088.00 | 28 373.00 | 227 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 701.00 | 204 937.00 | 38 764.00 | 243 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 721.00 | | 292 721.00 | 292 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 406.00 | 6 816.00 | 681 590.00 | 688 406.00 |
BZ Autres créances | 111 573.00 | | 111 573.00 | 111 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 871 942.00 | | 871 942.00 | 871 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 945.00 | 6 816.00 | 1 959 128.00 | 1 965 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 647.00 | 211 754.00 | 1 997 892.00 | 2 209 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 812.00 | 634 147.00 | | 722 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 505.00 | 88 665.00 | | 336 505.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 223.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 715.00 | 734 035.00 | | 1 070 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 546.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 219.00 | 186 861.00 | | 163 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 615.00 | 150 481.00 | | 289 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 711.00 | 224 687.00 | | 392 711.00 |
EA Autres dettes | 71 933.00 | 63 392.00 | | 71 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 176.00 | 625 968.00 | | 927 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 892.00 | 1 360 003.00 | | 1 997 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 176.00 | 625 968.00 | | 927 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 534.00 | | 8 317.00 | 244 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 243 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 236 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 769.00 | | 8 317.00 | 236 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 479.00 | 29 576.00 | 9 118.00 | 184 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 294.00 | 1 000.00 | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 553.00 | 29 282.00 | 8 118.00 | 182 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 175.00 | | 223.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 6 992.00 | | 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 615.00 | 289 615.00 | | 289 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 390.00 | 173 390.00 | | 173 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 676 404.00 | 676 404.00 | | 676 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
VB T. V. A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 227.00 | 789 278.00 | 14 949.00 | 804 227.00 |
VW T.V.A. | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 177.00 | 927 177.00 | | 927 177.00 |