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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 442.00 | 36 507.00 | 935.00 | 37 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 611.00 | 36 676.00 | 935.00 | 37 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
084 Disponibilités | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
110 Total général Actif | 77 828.00 | 36 676.00 | 41 152.00 | 77 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 091.00 | 162 970.00 | | 124 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 211.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 095.00 | 163 182.00 | | 127 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 115.00 | 12 864.00 | | 14 115.00 |
242 Autres charges externes. | 78 807.00 | 109 844.00 | | 78 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | 1 270.00 | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 334.00 | 47 933.00 | | 40 334.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | 896.00 | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 2 730.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 762.00 | 175 537.00 | | 137 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 667.00 | -12 355.00 | | -10 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 516.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 270.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 005.00 | -13 140.00 | | -11 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229.00 | | | 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |