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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 496.00 | 16 123.00 | 24 373.00 | 40 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 240.00 | 17 819.00 | 24 422.00 | 42 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CF Disponibilités | 131 043.00 | | 131 043.00 | 131 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 464.00 | | 292 464.00 | 292 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 704.00 | 17 819.00 | 316 885.00 | 334 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
DL TOTAL (I) | 260 661.00 | | | 260 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 885.00 | | | 316 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 251.00 | | 362 251.00 | 362 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 251.00 | | 362 251.00 | 362 251.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 280.00 | | | 363 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 010.00 | | | 290 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 534.00 | | 19 706.00 | 22 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | | 19 706.00 | 20 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744.00 | 2 074.00 | | 15 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 2 074.00 | | 14 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 696.00 | | | 77 696.00 |