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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
BF Prêts | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 426.00 | 4 425.00 | 327 001.00 | 331 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 723.00 | 4 425.00 | 349 298.00 | 353 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | | | 306.00 |
DG Autres réserves | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 193 226.00 | | | 193 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 189.00 | | 3 238.00 | 328 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 764.00 | | 3 238.00 | 323 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UP Prêts | 327 001.00 | | 327 001.00 | 327 001.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 763.00 | 21 762.00 | 327 001.00 | 348 763.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596.00 | | | 596.00 |
ST Autres comptes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 033.00 | | | 3 033.00 |