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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 046.00 | 108 692.00 | 94 355.00 | 203 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 388.00 | 17 915.00 | 4 473.00 | 22 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 851.00 | 126 606.00 | 110 244.00 | 236 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 141 558.00 | | 141 558.00 | 141 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
BZ Autres créances | 96 027.00 | | 96 027.00 | 96 027.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 808.00 | | 434 808.00 | 434 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 659.00 | 126 606.00 | 545 052.00 | 671 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
DH Report à nouveau | -17 890.00 | | | -17 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485.00 | -17 890.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 165 009.00 | 159 524.00 | | 165 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 82.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 608.00 | 118 632.00 | | 157 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 766.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 79 783.00 | | 106 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 657.00 | 59 318.00 | | 60 657.00 |
EA Autres dettes | 52 777.00 | 65 014.00 | | 52 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 043.00 | 323 595.00 | | 380 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 052.00 | 483 120.00 | | 545 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 301.00 | | 713 301.00 | 713 301.00 |
FG Production vendue services | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 506.00 | | 730 506.00 | 730 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | 525.00 | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 525.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16 069.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 16 069.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -15 544.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 394.00 | 567 851.00 | | 782 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 909.00 | 585 741.00 | | 776 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485.00 | -17 890.00 | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 378.00 | | 72 334.00 | 180 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 236 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 225 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 461.00 | | 61 834.00 | 179 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 875.00 | 286 975.00 | 900.00 | 287 875.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 710.00 | 241 710.00 | | 241 710.00 |