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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 690.00 | 51 769.00 | 18 921.00 | 70 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 844.00 | 55 380.00 | 9 464.00 | 64 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 924.00 | 107 149.00 | 47 776.00 | 154 924.00 |
BT Marchandises | 717 444.00 | | 717 444.00 | 717 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
BZ Autres créances | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
CF Disponibilités | 95 710.00 | | 95 710.00 | 95 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 260.00 | | 1 426 260.00 | 1 426 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 184.00 | 107 149.00 | 1 474 036.00 | 1 581 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 819.00 | 228 745.00 | | 269 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 214.00 | 43 075.00 | | -38 214.00 |
DL TOTAL (I) | 253 605.00 | 291 819.00 | | 253 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 009.00 | 54 945.00 | | 156 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 927.00 | 403 597.00 | | 640 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 146.00 | 287 383.00 | | 409 146.00 |
EA Autres dettes | 14 048.00 | 44 149.00 | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 431.00 | 790 375.00 | | 1 220 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 036.00 | 1 082 194.00 | | 1 474 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 431.00 | 790 375.00 | | 1 220 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 009.00 | 54 945.00 | | 156 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 456 860.00 | | 4 456 860.00 | 4 456 860.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 860.00 | | 4 456 860.00 | 4 456 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | 4 500.00 | | 9 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -94.00 | 6 248.00 | | -94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 060.00 | 1 067.00 | | 110 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 060.00 | 1 067.00 | | 110 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 060.00 | -1 067.00 | | -110 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 5 662.00 | | 21 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 645.00 | 3 121 709.00 | | 4 466 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 859.00 | 3 078 635.00 | | 4 504 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 214.00 | 43 075.00 | | -38 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 084.00 | | 841.00 | 154 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 693.00 | | 841.00 | 134 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 991.00 | 13 157.00 | | 93 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 991.00 | 13 157.00 | | 93 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 927.00 | 640 927.00 | | 640 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 508 672.00 | 508 672.00 | | 508 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 009.00 | 156 009.00 | | 156 009.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 196.00 | 613 196.00 | | 613 196.00 |
VW T.V.A. | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 431.00 | 1 220 431.00 | | 1 220 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -728.00 | 967.00 | | -728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 975.00 | 13 741.00 | | 11 975.00 |
ST Autres comptes | 116 813.00 | 64 293.00 | | 116 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 734.00 | 62 875.00 | | 64 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | 967.00 | | 57.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 238.00 | 191 724.00 | | 306 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 409.00 | 179 420.00 | | 300 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 521.00 | 140 909.00 | | 193 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |