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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 3 217.00 | 3 664.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 570.00 | 414.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897.00 | 3 788.00 | 4 108.00 | 7 897.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 441.00 | 1 363.00 | 47 078.00 | 48 441.00 |
BZ Autres créances | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 498.00 | 1 363.00 | 81 135.00 | 82 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 395.00 | 5 151.00 | 85 244.00 | 90 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 851.00 | 16 160.00 | | 24 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 647.00 | 8 690.00 | | -21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504.00 | 28 151.00 | | 6 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | 391.00 | | 5 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 396.00 | 15 111.00 | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 30 150.00 | | 42 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 529.00 | 24 455.00 | | 15 529.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 740.00 | 70 108.00 | | 78 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 244.00 | 98 259.00 | | 85 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 1 424.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 1 424.00 | | 2 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 927.00 | 65 897.00 | 30.00 | 65 927.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |