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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 669.00 | 249 971.00 | 79 698.00 | 329 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 119.00 | 146 583.00 | 31 536.00 | 178 119.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 991.00 | 396 554.00 | 132 437.00 | 528 991.00 |
BT Marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 562.00 | 396 554.00 | 257 008.00 | 653 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 948.00 | -69 617.00 | | -292 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 734.00 | -223 330.00 | | -60 734.00 |
DL TOTAL (I) | -53 682.00 | -282 948.00 | | -53 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 533.00 | 304 061.00 | | 19 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 463.00 | 126 184.00 | | 93 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 38 701.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 7 224.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 384.00 | 210 709.00 | | 163 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 690.00 | 686 878.00 | | 310 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 008.00 | 403 930.00 | | 257 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
FG Production vendue services | 353 932.00 | | 353 932.00 | 353 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 642.00 | | 376 642.00 | 376 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 601.00 | 241 012.00 | | 379 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 335.00 | 464 343.00 | | 440 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 734.00 | -223 330.00 | | -60 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 141.00 | | 350.00 | 531 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 528 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 788.00 | | | 507 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | 350.00 | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 809.00 | 51 745.00 | | 344 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 809.00 | 51 745.00 | | 344 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 463.00 | 93 463.00 | | 93 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 384.00 | 163 384.00 | | 163 384.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VI Groupe et associés | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 435.00 | 30 232.00 | 21 203.00 | 51 435.00 |
VW T.V.A. | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 865.00 | 309 865.00 | | 309 865.00 |