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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 260.00 | 441 036.00 | 190 224.00 | 631 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 718.00 | 7 358.00 | 14 359.00 | 21 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 043.00 | 453 460.00 | 236 582.00 | 690 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 559.00 | 27 192.00 | 196 366.00 | 223 559.00 |
BZ Autres créances | 164 409.00 | | 164 409.00 | 164 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 517.00 | 27 192.00 | 473 325.00 | 500 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 561.00 | 480 653.00 | 709 908.00 | 1 190 561.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 085.00 | 55.00 | 2 030.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 255.00 | 502 255.00 | | 801 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 333.00 | 482 333.00 | | 643 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 775.00 | -658 902.00 | | -1 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 974.00 | -460 872.00 | | -390 974.00 |
DL TOTAL (I) | -61 161.00 | -130 187.00 | | -61 161.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 000.00 | 422 993.00 | | 417 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 477.00 | 54 767.00 | | 65 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 58 622.00 | | 145 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 999.00 | 58 653.00 | | 58 999.00 |
EA Autres dettes | 10 489.00 | 6 114.00 | | 10 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 493.00 | 30 183.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 069.00 | 671 334.00 | | 771 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 908.00 | 541 146.00 | | 709 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | | | 145 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 270.00 | 391 606.00 | | 401 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 070.00 | | | 771 070.00 |