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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 601.00 | 199 133.00 | 49 467.00 | 248 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 961.00 | 199 133.00 | 267 827.00 | 466 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
084 Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
110 Total général Actif | 492 139.00 | 199 133.00 | 293 005.00 | 492 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 669.00 | | | 284 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 684.00 | | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
252 Charges sociales | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
262 Autres charges | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 284.00 | | | -28 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 996.00 | | | -26 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 944.00 | | | 466 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |