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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 652 590.00 | | 7 652 590.00 | 7 652 590.00 |
BZ Autres créances | 203 234.00 | | 203 234.00 | 203 234.00 |
CF Disponibilités | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 068.00 | | 252 068.00 | 252 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 658.00 | | 7 904 658.00 | 7 904 658.00 |
CU Autres participations | 7 652 590.00 | | 7 652 590.00 | 7 652 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 400.00 | 3 368 400.00 | | 3 368 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 844 359.00 | 937 662.00 | | 844 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 365.00 | -93 304.00 | | -127 365.00 |
DK Provisions réglementées | 182 799.00 | 134 215.00 | | 182 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 293.00 | 4 347 073.00 | | 4 268 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 914.00 | 1 544 532.00 | | 1 546 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 259.00 | 2 427 973.00 | | 2 083 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 3 470.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | 1 577.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 365.00 | 3 977 553.00 | | 3 636 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 658.00 | 8 324 626.00 | | 7 904 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 966.00 | 48 585.00 | | 50 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 966.00 | -48 585.00 | | -50 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991.00 | 7 925.00 | | 5 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 356.00 | 101 229.00 | | 133 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 365.00 | -93 304.00 | | -127 365.00 |